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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 329.00 | 67.00 | 1 396.00 |
AP Constructions | 36 444.00 | 19 166.00 | 17 278.00 | 36 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 803.00 | 43 321.00 | 17 482.00 | 60 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 237.00 | 29 572.00 | 63 665.00 | 93 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 040.00 | 93 387.00 | 104 652.00 | 198 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 998.00 | | 160 998.00 | 160 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 87 717.00 | | 87 717.00 | 87 717.00 |
CF Disponibilités | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 203.00 | | 303 203.00 | 303 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 243.00 | 93 387.00 | 407 855.00 | 501 243.00 |
CU Autres participations | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 236.00 | 67 332.00 | | 79 236.00 |
DH Report à nouveau | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 368.00 | 11 905.00 | | -123 368.00 |
DL TOTAL (I) | 6 404.00 | 129 772.00 | | 6 404.00 |
DP Provisions pour risques | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 23 236.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 304.00 | 31 194.00 | | 35 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 489.00 | 313 079.00 | | 284 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 460.00 | 44 313.00 | | 54 460.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 231.00 | 411 821.00 | | 396 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 855.00 | 541 593.00 | | 407 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 236.00 | 411 821.00 | | 375 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 207.00 | | 70 500.00 | 269 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 668.00 | 198 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 668.00 | 190 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 651.00 | | 70 500.00 | 261 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 218.00 | 27 588.00 | 102 419.00 | 168 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 259.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 149.00 | 27 328.00 | 102 419.00 | 167 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 489.00 | 284 489.00 | | 284 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 898.00 | 99 043.00 | 2 855.00 | 101 898.00 |
VW T.V.A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 236.00 | 375 236.00 | | 375 236.00 |