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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AP Constructions | 478 846.00 | 243 241.00 | 235 605.00 | 478 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 591.00 | 611 007.00 | 265 584.00 | 876 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 920.00 | 359 946.00 | 29 974.00 | 389 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 166.00 | 1 215 401.00 | 543 765.00 | 1 759 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 388.00 | | 199 388.00 | 199 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 960.00 | 128 672.00 | 639 288.00 | 767 960.00 |
BZ Autres créances | 748 737.00 | | 748 737.00 | 748 737.00 |
CF Disponibilités | 105 246.00 | | 105 246.00 | 105 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 992.00 | 128 672.00 | 1 711 320.00 | 1 839 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 158.00 | 1 344 072.00 | 2 255 085.00 | 3 599 158.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 860 748.00 | 756 832.00 | | 860 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 714.00 | 103 916.00 | | 78 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 054 875.00 | 976 268.00 | | 1 054 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 450.00 | 242 159.00 | | 90 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 589.00 | 1 451 260.00 | | 986 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 626.00 | 66 356.00 | | 114 626.00 |
EA Autres dettes | 8 545.00 | 8 424.00 | | 8 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 210.00 | 1 768 199.00 | | 1 200 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 085.00 | 2 744 467.00 | | 2 255 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 210.00 | | | 1 200 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 238.00 | | 17 928.00 | 1 741 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 430.00 | | 17 928.00 | 1 727 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 125.00 | 115 275.00 | | 1 100 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 919.00 | 115 275.00 | | 1 098 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 836.00 | 7 496.00 | 6 660.00 | 127 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 836.00 | 7 496.00 | 6 660.00 | 127 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 836.00 | 7 496.00 | 6 660.00 | 127 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 496.00 | 3 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 589.00 | 986 589.00 | | 986 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 614 045.00 | | | 614 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 915.00 | | | 153 915.00 |
VB T. V. A. | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
VC Groupe et associés | 581 623.00 | | | 581 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 450.00 | 90 450.00 | | 90 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 552.00 | 1 519 950.00 | 1 602.00 | 1 521 552.00 |
VW T.V.A. | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 210.00 | 1 200 210.00 | | 1 200 210.00 |