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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 039.00 | 14 163.00 | 76 876.00 | 91 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 661.00 | 14 163.00 | 525 497.00 | 539 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 651.00 | 14 159.00 | 260 491.00 | 274 651.00 |
BZ Autres créances | 838 421.00 | 122 745.00 | 715 676.00 | 838 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 208.00 | 51 274.00 | 3 148 934.00 | 3 200 208.00 |
CF Disponibilités | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 868.00 | 188 178.00 | 4 216 690.00 | 4 404 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 529.00 | 202 341.00 | 4 742 187.00 | 4 944 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
CU Autres participations | 442 152.00 | | 442 152.00 | 442 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 125.00 | 500 000.00 | | 475 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 016.00 | 518 654.00 | | 347 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 513.00 | 219.00 | | 47 513.00 |
DG Autres réserves | 940 178.00 | 802 364.00 | | 940 178.00 |
DH Report à nouveau | 1 672 917.00 | 1 672 917.00 | | 1 672 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 212.00 | 187 595.00 | | -45 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 537.00 | 3 681 749.00 | | 3 437 537.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 955.00 | 579.00 | | 853 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 500.00 | 56 116.00 | | 107 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 175.00 | 50 708.00 | | 43 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 650.00 | 107 402.00 | | 1 004 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 187.00 | 4 089 151.00 | | 4 742 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 650.00 | 107 402.00 | | 1 004 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851 349.00 | | | 851 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 584.00 | 660 356.00 | | 200 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 796.00 | 472 761.00 | | 245 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 212.00 | 187 595.00 | | -45 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 545.00 | | 80 116.00 | 459 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 413.00 | | 79 626.00 | 11 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 132.00 | | 490.00 | 448 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973.00 | 5 190.00 | | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | 5 190.00 | | 8 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 859.00 | | 58 700.00 | 72 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 182.00 | 174 019.00 | 42 182.00 | 42 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 042.00 | 174 019.00 | 100 882.00 | 115 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 042.00 | 174 019.00 | 100 882.00 | 415 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VB T. V. A. | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
VC Groupe et associés | 801 654.00 | | | 801 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 955.00 | 853 955.00 | | 853 955.00 |
VI Groupe et associés | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 740.00 | 845 740.00 | | 845 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 650.00 | 1 004 650.00 | | 1 004 650.00 |