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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
BZ Autres créances | 76 508.00 | | 76 508.00 | 76 508.00 |
CF Disponibilités | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 243.00 | | 103 243.00 | 103 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 843.00 | | 863 843.00 | 863 843.00 |
CU Autres participations | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DG Autres réserves | 64 660.00 | 34 712.00 | | 64 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 622.00 | 29 947.00 | | 52 622.00 |
DL TOTAL (I) | 572 131.00 | 519 510.00 | | 572 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 479.00 | 281 695.00 | | 263 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 11 109.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 303.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 863.00 | 15 752.00 | | 17 863.00 |
EA Autres dettes | 8 279.00 | 38 592.00 | | 8 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 711.00 | 349 450.00 | | 291 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 843.00 | 868 960.00 | | 863 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 475.00 | 93 739.00 | | 54 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 060.00 | 80 956.00 | | 96 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 438.00 | 51 009.00 | | 43 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 622.00 | 29 947.00 | | 52 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 711.00 | 18 475.00 | 82 595.00 | 255 711.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 534.00 | 97 534.00 | | 97 534.00 |
VW T.V.A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 711.00 | 54 475.00 | 82 595.00 | 291 711.00 |