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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 281 733.00 | 214 101.00 | 67 632.00 | 281 733.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 961.00 | 214 101.00 | 67 860.00 | 281 961.00 |
060 Stock marchandises | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
072 Créances – Autres | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
084 Disponibilités | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
110 Total général Actif | 338 977.00 | 214 101.00 | 124 877.00 | 338 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 714.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 233.00 | 18 018.00 | | 8 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 528.00 | 218 191.00 | | 212 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 761.00 | 236 209.00 | | 220 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 286.00 | 14 123.00 | | 5 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 617.00 | -2 685.00 | | 4 617.00 |
242 Autres charges externes. | 103 735.00 | 108 078.00 | | 103 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 289.00 | 7 794.00 | | 8 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 547.00 | 74 800.00 | | 60 547.00 |
252 Charges sociales | 25 586.00 | 21 853.00 | | 25 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 616.00 | 26 917.00 | | 24 616.00 |
262 Autres charges | 1 888.00 | 1 341.00 | | 1 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 564.00 | 252 221.00 | | 234 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 803.00 | -16 012.00 | | -13 803.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 344.00 | 5 269.00 | | 8 344.00 |
294 Charges financières | 994.00 | 1 182.00 | | 994.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 55.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 460.00 | -11 981.00 | | -6 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 430.00 | | | 256 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 009.00 | | | 8 009.00 |