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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 48 772.00 | 3 728.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 581.00 | 171 569.00 | 80 012.00 | 251 581.00 |
BF Prêts | 305 519.00 | | 305 519.00 | 305 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 460.00 | | 294 460.00 | 294 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 012.00 | 405 854.00 | 763 158.00 | 1 169 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 879.00 | | 220 879.00 | 220 879.00 |
BZ Autres créances | 88 221 022.00 | 10 719 924.00 | 77 501 098.00 | 88 221 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
CF Disponibilités | 569 433.00 | | 569 433.00 | 569 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 082 927.00 | 10 719 924.00 | 78 363 003.00 | 89 082 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 251 939.00 | 11 125 778.00 | 79 126 161.00 | 90 251 939.00 |
CU Autres participations | 264 952.00 | 185 513.00 | 79 439.00 | 264 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 101.00 | 332 101.00 | | 332 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 359 535.00 | 4 359 535.00 | | 4 359 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
DH Report à nouveau | 3 800 267.00 | 2 248 477.00 | | 3 800 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 455 321.00 | 1 551 790.00 | | 2 455 321.00 |
DL TOTAL (I) | 10 980 435.00 | 8 525 114.00 | | 10 980 435.00 |
DP Provisions pour risques | 912 882.00 | 1 060 056.00 | | 912 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 882.00 | 1 060 056.00 | | 912 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 500 000.00 | | | 25 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 975 318.00 | 30 993 257.00 | | 34 975 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117 757.00 | 2 997 021.00 | | 5 117 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 885.00 | 638 368.00 | | 358 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 000.00 | 622 796.00 | | 1 271 000.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 11 311.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 232 845.00 | 35 262 754.00 | | 67 232 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 126 161.00 | 44 847 923.00 | | 79 126 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 904 965.00 | | 3 904 965.00 | 3 904 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 965.00 | | 3 904 965.00 | 3 904 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 026.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 230 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 403 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 053 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 137.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 049.00 | 137.00 | | 45 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 966.00 | -137.00 | | 27 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 961.00 | 271 281.00 | | 625 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 033 948.00 | 5 336 410.00 | | 6 033 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 627.00 | 3 784 620.00 | | 3 578 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 455 321.00 | 1 551 790.00 | | 2 455 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 844.00 | | 85 548.00 | 1 209 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 860.00 | 864 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 380.00 | 1 169 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 520.00 | 251 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 392.00 | | 48 709.00 | 239 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 952.00 | | 36 839.00 | 917 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 190.00 | 53 026.00 | 26 875.00 | 194 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 397.00 | 4 375.00 | | 44 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 794.00 | 48 651.00 | 26 875.00 | 149 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 056.00 | | 147 174.00 | 1 060 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 902 856.00 | | 182 932.00 | 10 902 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 077 716.00 | 10 653.00 | 182 932.00 | 11 077 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 137 772.00 | 10 653.00 | 330 106.00 | 12 137 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 500 000.00 | | | 25 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 885.00 | 358 885.00 | | 358 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 697.00 | 158 697.00 | | 158 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 063.00 | 230 063.00 | | 230 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750 186.00 | 750 186.00 | | 750 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UP Prêts | 305 519.00 | | | 305 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 460.00 | | | 294 460.00 |
UX Autres créances clients | 220 879.00 | | | 220 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
VC Groupe et associés | 88 136 252.00 | | | 88 136 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 970 455.00 | 34 970 455.00 | | 34 970 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 117 757.00 | 5 117 757.00 | | 5 117 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 379 000.00 | | | 57 379 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 059 519.00 | | | 28 059 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 049 388.00 | 88 449 409.00 | 599 979.00 | 89 049 388.00 |
VW T.V.A. | 128 795.00 | 128 795.00 | | 128 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 232 845.00 | 41 732 845.00 | | 67 232 845.00 |