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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 30 882.00 | 14 240.00 | 16 642.00 | 30 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 314.00 | 47 888.00 | 21 425.00 | 69 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 577.00 | 49 016.00 | 30 561.00 | 79 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 764.00 | 112 135.00 | 68 629.00 | 180 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BT Marchandises | 103 861.00 | | 103 861.00 | 103 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 548.00 | 1 009.00 | 34 538.00 | 35 548.00 |
BZ Autres créances | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CF Disponibilités | 93 686.00 | | 93 686.00 | 93 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 570.00 | 1 009.00 | 258 560.00 | 259 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 334.00 | 113 144.00 | 327 189.00 | 440 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 698.00 | 142 434.00 | | 161 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | 19 263.00 | | 59.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 896.00 | 3 811.00 | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 175 654.00 | 176 509.00 | | 175 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 839.00 | 13 451.00 | | 6 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 361.00 | 51 898.00 | | 48 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 912.00 | 117 297.00 | | 66 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 200.00 | 41 040.00 | | 29 200.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 234.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 534.00 | 223 923.00 | | 151 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 189.00 | 400 432.00 | | 327 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 804.00 | 217 098.00 | | 149 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 691 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 081.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 212.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 306.00 | 2 881.00 | | 3 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 881.00 | 1 237.00 | | 2 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306.00 | 2 881.00 | | 3 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 767.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 767.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | 2 114.00 | | 3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 868.00 | 651.00 | | -1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 967.00 | 908 776.00 | | 868 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 907.00 | 889 512.00 | | 868 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59.00 | 19 263.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 783.00 | | 6 776.00 | 173 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 180 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 179 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 783.00 | | 6 776.00 | 173 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 707.00 | 20 212.00 | 785.00 | 92 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 717.00 | 20 212.00 | 785.00 | 91 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 839.00 | 5 108.00 | 1 730.00 | 6 839.00 |
VI Groupe et associés | 48 361.00 | 48 361.00 | | 48 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VP Divers | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
VW T.V.A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 534.00 | 149 804.00 | 1 730.00 | 151 534.00 |