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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 921.00 | 68 099.00 | 6 822.00 | 74 921.00 |
040 Immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 187.00 | 68 099.00 | 39 088.00 | 107 187.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
072 Créances – Autres | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
084 Disponibilités | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
110 Total général Actif | 163 013.00 | 68 099.00 | 94 914.00 | 163 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -815.00 | | | -815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 540.00 | | | 191 540.00 |
230 Autres produits | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 847.00 | | | 207 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15.00 | | | -15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
242 Autres charges externes. | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 201.00 | | | 84 201.00 |
252 Charges sociales | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 693.00 | | | 221 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 846.00 | | | -13 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 775.00 | | | -3 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 437.00 | | | -10 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |