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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
AP Constructions | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 787.00 | 231 787.00 | | 231 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 070.00 | 25 401.00 | 1 668.00 | 27 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 824.00 | 432 204.00 | 411 620.00 | 843 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 049.00 | 9 239.00 | 73 810.00 | 83 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 619.00 | 27 045.00 | 25 574.00 | 52 619.00 |
BT Marchandises | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 315.00 | | 109 315.00 | 109 315.00 |
BZ Autres créances | 54 614.00 | | 54 614.00 | 54 614.00 |
CF Disponibilités | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 308.00 | 36 284.00 | 300 024.00 | 336 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 132.00 | 468 488.00 | 711 644.00 | 1 180 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 559 255.00 | 152 726.00 | 406 529.00 | 559 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 224.00 | | | 346 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 385 303.00 | | | 2 385 303.00 |
DH Report à nouveau | -2 990 824.00 | | | -2 990 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
DL TOTAL (I) | -244 959.00 | | | -244 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 727.00 | | | 307 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 521.00 | | | 427 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 143.00 | | | 137 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 604.00 | | | 956 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 644.00 | | | 711 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 484.00 | | | 325 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 910.00 | | 174 910.00 | 174 910.00 |
FD Production vendue biens | 115 350.00 | 20 047.00 | 135 397.00 | 115 350.00 |
FG Production vendue services | 12 400.00 | 54 726.00 | 67 127.00 | 12 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 661.00 | 74 774.00 | 377 434.00 | 302 661.00 |
FM Production stockée | | | -2 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 163 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 131.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 737.00 | | | -49 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 943.00 | | | 551 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 606.00 | | | 537 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 217.00 | 2 423.00 | 163 926.00 | 686 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 329.00 | | 163 926.00 | 395 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 742.00 | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 742.00 | 843 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 559 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 762.00 | | | 270 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 742.00 | 2 423.00 | | 9 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 073.00 | 80 132.00 | | 352 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 661.00 | 79 066.00 | | 73 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 028.00 | 1 066.00 | | 268 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 005.00 | 78 187.00 | 243 214.00 | 362 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 143.00 | 137 143.00 | | 137 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 109 315.00 | | | 109 315.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 500.00 | 25 714.00 | 230 357.00 | 307 500.00 |
VI Groupe et associés | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 872.00 | 169 449.00 | 3 423.00 | 172 872.00 |
VW T.V.A. | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 604.00 | 325 484.00 | 539 087.00 | 956 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
ST Autres comptes | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 307.00 | | | 138 307.00 |