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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 767.00 | 34 801.00 | 2 965.00 | 37 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 106.00 | 351 442.00 | 308 664.00 | 660 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 752.00 | 77 634.00 | 67 118.00 | 144 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BF Prêts | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 923.00 | 463 878.00 | 381 044.00 | 844 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 086.00 | | 521 086.00 | 521 086.00 |
BN En cours de production de biens | 472 183.00 | | 472 183.00 | 472 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 302.00 | | 118 302.00 | 118 302.00 |
BZ Autres créances | 414 950.00 | | 414 950.00 | 414 950.00 |
CF Disponibilités | 178 883.00 | | 178 883.00 | 178 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 611.00 | | 1 770 611.00 | 1 770 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 535.00 | 463 878.00 | 2 151 656.00 | 2 615 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
DH Report à nouveau | -31 837.00 | | | -31 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
DL TOTAL (I) | 615 760.00 | | | 615 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 463.00 | | | 734 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 231.00 | | | 493 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 378.00 | | | 258 378.00 |
EA Autres dettes | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 896.00 | | | 1 535 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 656.00 | | | 2 151 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 458.00 | | | 862 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 311.00 | | | 82 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 502 042.00 | | 3 502 042.00 | 3 502 042.00 |
FG Production vendue services | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 455.00 | | 3 583 455.00 | 3 583 455.00 |
FM Production stockée | | | 38 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 053.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 791.00 | | | 3 654 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 134.00 | | | 3 628 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 908.00 | | | 335 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 231.00 | 493 231.00 | | 493 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 831.00 | 283 831.00 | | 283 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 307.00 | 573 010.00 | 2 297.00 | 575 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 525.00 | 862 458.00 | | 1 511 525.00 |