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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 285.00 | 12 920.00 | 6 365.00 | 19 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 935.00 | 262 139.00 | 65 796.00 | 327 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 725.00 | 283 064.00 | 185 661.00 | 468 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BT Marchandises | 164 948.00 | | 164 948.00 | 164 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 170.00 | 21 787.00 | 847 384.00 | 869 170.00 |
BZ Autres créances | 71 992.00 | | 71 992.00 | 71 992.00 |
CF Disponibilités | 489 677.00 | | 489 677.00 | 489 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 219.00 | 21 787.00 | 1 575 432.00 | 1 597 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 944.00 | 304 850.00 | 1 761 094.00 | 2 065 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 20 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 726.00 | 267 803.00 | | 100 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 546.00 | -167 077.00 | | -2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 275 180.00 | 122 726.00 | | 275 180.00 |
DP Provisions pour risques | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 220.00 | 27 740.00 | | 365 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 271.00 | 65 080.00 | | 502 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 696.00 | 895 795.00 | | 447 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 862.00 | 129 518.00 | | 150 862.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 28 606.00 | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 625.00 | 1 146 738.00 | | 1 470 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 094.00 | 1 269 464.00 | | 1 761 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 773.00 | | 2 105 773.00 | 2 105 773.00 |
FG Production vendue services | 2 032 897.00 | | 2 032 897.00 | 2 032 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 670.00 | | 4 138 670.00 | 4 138 670.00 |
FM Production stockée | | | 1 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 542 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 289.00 | |
GE Autres charges | | | 37 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 674.00 | 4 884.00 | | 5 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 373.00 | 15 568.00 | | 4 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 047.00 | 20 452.00 | | 10 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 8 898.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 084.00 | 11 274.00 | | 10 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 635.00 | 20 172.00 | | 10 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 280.00 | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 125.00 | 4 291 845.00 | | 4 172 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 671.00 | 4 458 922.00 | | 4 174 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 546.00 | -167 077.00 | | -2 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 792.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 502.00 | | | 496 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 997.00 | | | 374 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 272.00 | 61 848.00 | 20 055.00 | 241 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 912.00 | 61 203.00 | 20 055.00 | 233 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 289.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 333.00 | 21 787.00 | 19 333.00 | 19 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 333.00 | 21 787.00 | 19 333.00 | 19 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 333.00 | 37 076.00 | 19 333.00 | 19 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 271.00 | 502 271.00 | | 502 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 696.00 | 447 696.00 | | 447 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 039.00 | 941 539.00 | 10 500.00 | 952 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 625.00 | 1 470 625.00 | | 1 470 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |