| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 963.00 | 29 684.00 | 97 279.00 | 126 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 093.00 | 29 684.00 | 363 409.00 | 393 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
BZ Autres créances | 295 770.00 | | 295 770.00 | 295 770.00 |
CF Disponibilités | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 845.00 | | 353 845.00 | 353 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 939.00 | 29 684.00 | 717 255.00 | 746 939.00 |
CU Autres participations | 266 130.00 | | 266 130.00 | 266 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 244 868.00 | 338 010.00 | | 244 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 340.00 | 56 857.00 | | 10 340.00 |
DL TOTAL (I) | 277 759.00 | 417 418.00 | | 277 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 973.00 | 73 591.00 | | 53 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 389.00 | 198 282.00 | | 313 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 3 100.00 | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 034.00 | 107 278.00 | | 67 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 495.00 | 382 252.00 | | 439 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 255.00 | 799 671.00 | | 717 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 500.00 | 328 318.00 | | 405 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 952.00 | | 236 952.00 | 236 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 952.00 | | 236 952.00 | 236 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 17.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 17.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | 562.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 398.00 | 3 131.00 | | -2 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 062.00 | 285 217.00 | | 334 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 721.00 | 228 360.00 | | 323 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 340.00 | 56 857.00 | | 10 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
UX Autres créances clients | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VC Groupe et associés | 150 570.00 | | | 150 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 973.00 | 19 978.00 | 33 995.00 | 53 973.00 |
VI Groupe et associés | 315 787.00 | 315 787.00 | | 315 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 051.00 | | | 139 051.00 |
VP Divers | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 552.00 | 341 552.00 | | 341 552.00 |
VW T.V.A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 894.00 | 407 899.00 | 33 995.00 | 441 894.00 |