| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 802.00 | 21 873.00 | 654 929.00 | 676 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 125.00 | 16 552.00 | 103 573.00 | 120 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 428.00 | 39 125.00 | 784 302.00 | 823 428.00 |
BZ Autres créances | 86 883.00 | | 86 883.00 | 86 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
CF Disponibilités | 70 648.00 | | 70 648.00 | 70 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 564.00 | | 339 564.00 | 339 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 991.00 | 39 125.00 | 1 123 866.00 | 1 162 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 760.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076.00 | 50.00 | | 1 076.00 |
DG Autres réserves | 545 459.00 | 413 378.00 | | 545 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 840.00 | 181 176.00 | | 146 840.00 |
DL TOTAL (I) | 751 444.00 | 653 435.00 | | 751 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 213.00 | 252 968.00 | | 280 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 757.00 | 22 264.00 | | 21 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 715.00 | 14 888.00 | | 32 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 698.00 | 52 746.00 | | 30 698.00 |
EA Autres dettes | 7 038.00 | 3 728.00 | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 421.00 | 346 595.00 | | 372 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 866.00 | 1 000 029.00 | | 1 123 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 027.00 | 158 668.00 | | 173 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 639.00 | | 692 639.00 | 692 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 639.00 | | 692 639.00 | 692 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 418.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 621.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 233.00 | 8 040.00 | | 8 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 053.00 | 77 251.00 | | 60 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 833.00 | 659 287.00 | | 693 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 993.00 | 478 111.00 | | 546 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 840.00 | 181 176.00 | | 146 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 390.00 | | 107 371.00 | 728 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 333.00 | 823 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 333.00 | 120 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 802.00 | | | 676 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 038.00 | | 101 121.00 | 32 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 550.00 | | 6 250.00 | 19 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 041.00 | 12 418.00 | 12 333.00 | 39 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 729.00 | 5 144.00 | | 16 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 312.00 | 7 274.00 | 12 333.00 | 22 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 884.00 | 80 490.00 | 178 530.00 | 279 884.00 |
VI Groupe et associés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 166.00 | 94 166.00 | | 94 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 421.00 | 173 027.00 | 178 530.00 | 372 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 039.00 | 12 208.00 | | 11 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 038.00 | 15 154.00 | | 16 038.00 |
ST Autres comptes | 58 622.00 | 59 353.00 | | 58 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 123.00 | 23 657.00 | | 42 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 145.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 642.00 | 59 712.00 | | 119 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 1 695.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 743.00 | 13 903.00 | | 12 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 427.00 | 157 876.00 | | 236 427.00 |