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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 830.00 | | 299 830.00 | 299 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 415.00 | 213 065.00 | 56 349.00 | 269 415.00 |
040 Immobilisations financières | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 639.00 | 218 004.00 | 369 635.00 | 587 639.00 |
060 Stock marchandises | 80 165.00 | | 80 165.00 | 80 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 242.00 | | 82 242.00 | 82 242.00 |
072 Créances – Autres | 109 854.00 | | 109 854.00 | 109 854.00 |
084 Disponibilités | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 517.00 | | 277 517.00 | 277 517.00 |
110 Total général Actif | 865 156.00 | 218 004.00 | 647 152.00 | 865 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 359 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 018.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 014.00 | | | 421 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 503.00 | | | 272 503.00 |
230 Autres produits | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 933.00 | | | 695 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 846.00 | | | 235 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 065.00 | | | -29 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 180 650.00 | | | 180 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 174.00 | | | 131 174.00 |
252 Charges sociales | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
262 Autres charges | 120 354.00 | | | 120 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 937.00 | | | 725 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 003.00 | | | -30 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
294 Charges financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 693.00 | | | -30 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 793.00 | | | 580 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 323.00 | | | 100 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |