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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 843.00 | 7 661.00 | 2 182.00 | 9 843.00 |
AP Constructions | 10 540.00 | 2 957.00 | 7 582.00 | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 147.00 | 70 124.00 | 47 022.00 | 117 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 092.00 | 81 275.00 | 59 817.00 | 141 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BT Marchandises | 120 334.00 | | 120 334.00 | 120 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 189.00 | 7 040.00 | 194 149.00 | 201 189.00 |
BZ Autres créances | 87 666.00 | | 87 666.00 | 87 666.00 |
CF Disponibilités | 84 910.00 | | 84 910.00 | 84 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 321.00 | 7 040.00 | 568 281.00 | 575 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 413.00 | 88 315.00 | 628 098.00 | 716 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
DH Report à nouveau | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 824.00 | 108 010.00 | | 46 824.00 |
DL TOTAL (I) | 240 872.00 | 244 093.00 | | 240 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 666.00 | 49 587.00 | | 40 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 1 049.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 772.00 | 183 828.00 | | 144 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 106.00 | 99 424.00 | | 107 106.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 1 598.00 | | 1 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 996.00 | 81 135.00 | | 91 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 226.00 | 416 622.00 | | 387 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 098.00 | 660 714.00 | | 628 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 627.00 | 385 589.00 | | 364 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 098.00 | | 10 592.00 | 152 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 598.00 | 141 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | 9 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 678.00 | 128 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 846.00 | | 2 917.00 | 8 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 222.00 | | 7 675.00 | 140 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 711.00 | 15 679.00 | 15 115.00 | 80 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 486.00 | 1 094.00 | 1 920.00 | 8 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 225.00 | 14 584.00 | 13 195.00 | 72 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | 6 843.00 | 899.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | 6 843.00 | 899.00 | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | 6 843.00 | 899.00 | 1 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 843.00 | 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 772.00 | 144 772.00 | | 144 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 996.00 | 91 996.00 | | 91 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 975.00 | | | 190 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VB T. V. A. | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 666.00 | 19 566.00 | 21 100.00 | 40 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
VP Divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 077.00 | 289 863.00 | 13 214.00 | 303 077.00 |
VW T.V.A. | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 226.00 | 364 627.00 | 22 599.00 | 387 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 640.00 | 6 291.00 | | 6 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 138.00 | 11 312.00 | | 12 138.00 |
ST Autres comptes | 97 641.00 | 94 783.00 | | 97 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 009.00 | 35 075.00 | | 30 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 464.00 | 13 698.00 | | 27 464.00 |
YT Sous‐traitance | 18 003.00 | 4 400.00 | | 18 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | 941.00 | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 570.00 | 7 232.00 | | 7 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 157.00 | 300 124.00 | | 309 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 729.00 | 230 923.00 | | 217 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 791.00 | 145 570.00 | | 157 791.00 |