| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 368.00 | 55 818.00 | 16 550.00 | 72 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 372.00 | 58 723.00 | 1 661 648.00 | 1 720 372.00 |
BT Marchandises | 102 461.00 | | 102 461.00 | 102 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
BZ Autres créances | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CF Disponibilités | 222 266.00 | | 222 266.00 | 222 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 864.00 | | 374 864.00 | 374 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 236.00 | 58 723.00 | 2 036 512.00 | 2 095 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 508 902.00 | 402 923.00 | | 508 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 181.00 | 105 978.00 | | 113 181.00 |
DL TOTAL (I) | 842 083.00 | 728 902.00 | | 842 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 446.00 | 733 617.00 | | 749 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 650.00 | 274 198.00 | | 276 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 067.00 | 105 263.00 | | 132 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 264.00 | 39 524.00 | | 36 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 429.00 | 1 152 604.00 | | 1 194 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 512.00 | 1 881 506.00 | | 2 036 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 133.00 | | 52.00 | 1 722 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 1 720 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | 75 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 140.00 | | | 1 640 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 668.00 | | 2 220.00 | 74 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 325.00 | | -2 167.00 | 7 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 758.00 | 3 719.00 | 1 754.00 | 56 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 618.00 | 3 719.00 | 1 614.00 | 56 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 067.00 | 132 067.00 | | 132 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 487.00 | 226 487.00 | | 226 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 958.00 | 140 194.00 | 382 764.00 | 522 958.00 |
VI Groupe et associés | 276 650.00 | 276 650.00 | | 276 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 731.00 | | | 134 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VP Divers | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 429.00 | 811 664.00 | 382 764.00 | 1 194 429.00 |