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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 976.00 | | 1 749 976.00 | 1 749 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 368.00 | | 1 751 368.00 | 1 751 368.00 |
CU Autres participations | 1 749 976.00 | | 1 749 976.00 | 1 749 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 000.00 | | | 892 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
DG Autres réserves | 587 699.00 | | | 587 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 189.00 | | | 206 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 087.00 | | | 1 728 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 368.00 | | | 1 751 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 782.00 | | | 257 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 189.00 | | | 206 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 976.00 | | | 1 749 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 976.00 | | | 1 749 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 565.00 | | | 565.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 887.00 | | | 136 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
ST Autres comptes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 731.00 | | | 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878.00 | | | 878.00 |
ZE Dividendes | 214 080.00 | | | 214 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |