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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 390.00 | 3 000.00 | 4 390.00 | 7 390.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 938.00 | 3 000.00 | 14 938.00 | 17 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984.00 | 3 000.00 | 14 984.00 | 17 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
DH Report à nouveau | -140 346.00 | | | -140 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 983.00 | | | -28 983.00 |
DL TOTAL (I) | -122 518.00 | | | -122 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
EA Autres dettes | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 879.00 | | | -7 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 983.00 | | | -28 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636.00 | | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 396.00 | 10 348.00 | 48.00 | 10 396.00 |
VW T.V.A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 502.00 | 137 502.00 | | 137 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 919.00 | | | 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 932.00 | | | 7 932.00 |