| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569.00 | 2 165.00 | 403.00 | 2 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 863.00 | 24 459.00 | 403.00 | 24 863.00 |
BT Marchandises | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 087.00 | 3 324.00 | 3 763.00 | 7 087.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 038.00 | 3 324.00 | 42 714.00 | 46 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 901.00 | 27 783.00 | 43 118.00 | 70 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 984.00 | 12 769.00 | | 8 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 793.00 | -3 785.00 | | -4 793.00 |
DL TOTAL (I) | 24 340.00 | 29 134.00 | | 24 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | 16 308.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 2 421.00 | | 3 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 777.00 | 18 813.00 | | 18 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 118.00 | 47 947.00 | | 43 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 777.00 | 18 813.00 | | 18 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420.00 | 2 923.00 | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | 2 923.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | 2 923.00 | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 223.00 | 17 974.00 | | 10 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 016.00 | 21 760.00 | | 15 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 793.00 | -3 785.00 | | -4 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 077.00 | 24 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 077.00 | 20 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 096.00 | 441.00 | 3 077.00 | 27 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 196.00 | 441.00 | 3 077.00 | 23 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |