| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 644.00 | 31 230.00 | 29 413.00 | 60 644.00 |
040 Immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 779.00 | 31 230.00 | 31 548.00 | 62 779.00 |
060 Stock marchandises | 115 828.00 | 13 749.00 | 102 079.00 | 115 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
072 Créances – Autres | 57 329.00 | | 57 329.00 | 57 329.00 |
084 Disponibilités | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
088 Caisse | | | 200.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 948.00 | 13 749.00 | 192 199.00 | 205 948.00 |
110 Total général Actif | 268 727.00 | 44 979.00 | 223 748.00 | 268 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 304.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 748.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 395.00 | 492 430.00 | | 458 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
230 Autres produits | 19 744.00 | 752.00 | | 19 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 634.00 | 493 182.00 | | 479 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 940.00 | 257 523.00 | | 293 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 808.00 | 1 507.00 | | 3 808.00 |
242 Autres charges externes. | 70 296.00 | 72 866.00 | | 70 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 2 510.00 | | 2 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 748.00 | 57 722.00 | | 82 748.00 |
252 Charges sociales | 21 316.00 | 13 735.00 | | 21 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 189.00 | 8 930.00 | | 9 189.00 |
262 Autres charges | 1 133.00 | 5 280.00 | | 1 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 082.00 | 420 073.00 | | 485 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 448.00 | 73 109.00 | | -5 448.00 |
280 Produits financiers | 9 118.00 | 7 977.00 | | 9 118.00 |
294 Charges financières | 630.00 | 1 538.00 | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 319.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 041.00 | 61 228.00 | | 3 041.00 |