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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 031.00 | 38 502.00 | 16 529.00 | 55 031.00 |
040 Immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 781.00 | 38 502.00 | 98 279.00 | 136 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
060 Stock marchandises | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
084 Disponibilités | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
110 Total général Actif | 180 657.00 | 38 502.00 | 142 155.00 | 180 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 488.00 | | | 286 488.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 501.00 | | | 286 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 373.00 | | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
252 Charges sociales | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
262 Autres charges | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 131.00 | | | 274 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
294 Charges financières | 751.00 | | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 981.00 | | | 132 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |