| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 282.00 | 3 806.00 | 6 476.00 | 10 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 652.00 | 25 127.00 | 34 525.00 | 59 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 333.00 | 28 933.00 | 122 401.00 | 151 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 470.00 | | 113 470.00 | 113 470.00 |
BZ Autres créances | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
CF Disponibilités | 199 868.00 | | 199 868.00 | 199 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 022.00 | | 364 022.00 | 364 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 355.00 | 28 933.00 | 486 423.00 | 515 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 239 183.00 | 173 789.00 | | 239 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 129.00 | 85 394.00 | | 29 129.00 |
DL TOTAL (I) | 318 412.00 | 309 283.00 | | 318 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 293.00 | 23 639.00 | | 14 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 610.00 | 69 662.00 | | 63 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 845.00 | 82 838.00 | | 79 845.00 |
EA Autres dettes | 10 264.00 | 13 677.00 | | 10 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 010.00 | 189 815.00 | | 168 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 423.00 | 499 098.00 | | 486 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 034.00 | | 861 034.00 | 861 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 034.00 | | 861 034.00 | 861 034.00 |
FM Production stockée | | | -4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 231.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 231.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -231.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 27 086.00 | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 345.00 | 892 315.00 | | 859 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 216.00 | 806 921.00 | | 830 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 129.00 | 85 394.00 | | 29 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 594.00 | 157 195.00 | 1 399.00 | 158 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 010.00 | 168 010.00 | | 168 010.00 |