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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 7 543.00 | 1 234.00 | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 688.00 | 8 105.00 | 12 583.00 | 20 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 419.00 | 1 753.00 | 111 666.00 | 113 419.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 62 386.00 | | 62 386.00 | 62 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 430.00 | 1 753.00 | 186 677.00 | 188 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 119.00 | 9 858.00 | 199 260.00 | 209 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
DH Report à nouveau | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 404.00 | 32 168.00 | | 50 404.00 |
DL TOTAL (I) | 114 055.00 | 63 651.00 | | 114 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 73.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 770.00 | 23 259.00 | | 23 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | 9 571.00 | | 13 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 830.00 | 46 588.00 | | 47 830.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 205.00 | 79 491.00 | | 85 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 260.00 | 143 142.00 | | 199 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 205.00 | 79 491.00 | | 85 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 778.00 | | 394 778.00 | 394 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 778.00 | | 394 778.00 | 394 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 316.00 | 4 784.00 | | 12 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 892.00 | 393 238.00 | | 394 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 487.00 | 361 070.00 | | 344 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 404.00 | 32 168.00 | | 50 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 889.00 | | 799.00 | 19 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 541.00 | | 799.00 | 8 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 534.00 | 571.00 | | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 534.00 | 571.00 | | 7 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 111 321.00 | | | 111 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
VP Divers | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 192.00 | 125 843.00 | 1 349.00 | 127 192.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 205.00 | 85 205.00 | | 85 205.00 |