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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 210.00 | 171.00 | 3 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 507.00 | 9 311.00 | 5 196.00 | 14 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 886.00 | 43 606.00 | 82 280.00 | 125 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 976.00 | 56 127.00 | 92 848.00 | 148 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 047.00 | | 284 047.00 | 284 047.00 |
BZ Autres créances | 159 285.00 | | 159 285.00 | 159 285.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 044.00 | | 447 044.00 | 447 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 021.00 | 56 127.00 | 539 893.00 | 596 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 504.00 | 41 021.00 | | 40 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 014.00 | -516.00 | | -8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 65 490.00 | 73 504.00 | | 65 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 376.00 | 27 663.00 | | 140 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 746.00 | 48 415.00 | | 12 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 507.00 | 229 022.00 | | 316 507.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 3 991.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 402.00 | 310 492.00 | | 474 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 893.00 | 383 997.00 | | 539 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 676.00 | 310 492.00 | | 420 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 820.00 | 63 150.00 | 1 623 970.00 | 1 560 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 820.00 | 63 150.00 | 1 623 970.00 | 1 560 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 624.00 | 5 099.00 | | 10 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 624.00 | 5 099.00 | | 10 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 046.00 | 10 502.00 | | 8 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 046.00 | 10 502.00 | | 8 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | -5 403.00 | | 2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 3 750.00 | | 2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 363.00 | 1 400 593.00 | | 1 660 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 377.00 | 1 401 110.00 | | 1 668 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 014.00 | -516.00 | | -8 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 489.00 | | 75 487.00 | 73 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | 518.00 | 2 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 624.00 | | 69 770.00 | 70 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 720.00 | 18 408.00 | | 37 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 448.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 958.00 | 17 960.00 | | 34 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 290.00 | 157 290.00 | | 157 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 284 047.00 | | | 284 047.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 027.00 | 19 301.00 | 53 726.00 | 73 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 167.00 | | | 156 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 917.00 | 450 917.00 | | 450 917.00 |
VW T.V.A. | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 403.00 | 420 677.00 | 53 726.00 | 474 403.00 |