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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 303 250.00 | 292 389.00 | 10 861.00 | 303 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 756.00 | 216 599.00 | 13 157.00 | 229 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 225.00 | 416 369.00 | 17 857.00 | 434 225.00 |
BF Prêts | 727 805.00 | | 727 805.00 | 727 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 888.00 | | 69 888.00 | 69 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 599.00 | 934 409.00 | 852 189.00 | 1 786 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 015 668.00 | | 7 015 668.00 | 7 015 668.00 |
BZ Autres créances | 1 908 389.00 | | 1 908 389.00 | 1 908 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 424.00 | | 474 424.00 | 474 424.00 |
CF Disponibilités | 370 265.00 | | 370 265.00 | 370 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 836 952.00 | | 9 836 952.00 | 9 836 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 623 550.00 | 934 409.00 | 10 689 141.00 | 11 623 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 086.00 | | | 144 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
DG Autres réserves | 687 082.00 | 783 395.00 | | 687 082.00 |
DH Report à nouveau | 975 510.00 | 975 510.00 | | 975 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 133.00 | 3 688.00 | | 174 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 212.00 | 1 931 994.00 | | 2 150 212.00 |
DP Provisions pour risques | 350 392.00 | 400 392.00 | | 350 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 392.00 | 400 392.00 | | 350 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 478.00 | 24 137.00 | | 32 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 230.00 | 3 230 972.00 | | 5 705 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438 775.00 | 2 001 627.00 | | 2 438 775.00 |
EA Autres dettes | 12 054.00 | 56 327.00 | | 12 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 188 537.00 | 5 313 063.00 | | 8 188 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 689 141.00 | 7 645 449.00 | | 10 689 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 456 266.00 | | 15 456 266.00 | 15 456 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 456 266.00 | | 15 456 266.00 | 15 456 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 755.00 | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 510 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 658 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 783.00 | |
GE Autres charges | | | 38 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 309 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 152.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 693.00 | 152.00 | | 10 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 559.00 | 8 798.00 | | 3 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559.00 | 8 799.00 | | 3 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 134.00 | -8 647.00 | | 7 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 369.00 | -11 443.00 | | 44 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 531 901.00 | 15 329 723.00 | | 15 531 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 357 768.00 | 15 326 036.00 | | 15 357 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 133.00 | 3 688.00 | | 174 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 000.00 | 2 797.00 | | 26 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 256.00 | | 565 793.00 | 1 434 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 500.00 | 797 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 451.00 | 1 786 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 951.00 | 967 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 675.00 | | 5 000.00 | 16 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 781.00 | | 95 400.00 | 925 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 800.00 | | 465 393.00 | 491 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 123.00 | 115 236.00 | 53 950.00 | 873 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 071.00 | 115 236.00 | 53 950.00 | 864 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 392.00 | | 50 000.00 | 400 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 392.00 | | 50 000.00 | 400 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705 230.00 | 5 705 230.00 | | 5 705 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 227.00 | 193 227.00 | | 193 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
UP Prêts | 727 805.00 | | | 727 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
UX Autres créances clients | 7 015 668.00 | | | 7 015 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 523.00 | | | 109 523.00 |
VB T. V. A. | 731 772.00 | | | 731 772.00 |
VC Groupe et associés | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
VP Divers | 247.00 | | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 146.00 | | | 997 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 736 966.00 | 8 939 273.00 | 797 693.00 | 9 736 966.00 |
VW T.V.A. | 2 122 832.00 | 2 122 832.00 | | 2 122 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 188 537.00 | 8 188 537.00 | | 8 188 537.00 |