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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BZ Autres créances | 631 352.00 | | 631 352.00 | 631 352.00 |
CF Disponibilités | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 830.00 | | 656 830.00 | 656 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 071.00 | | 677 071.00 | 677 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
DH Report à nouveau | -388 712.00 | -238 268.00 | | -388 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 755.00 | -150 444.00 | | 602 755.00 |
DL TOTAL (I) | 355 332.00 | -247 423.00 | | 355 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 040.00 | 604 369.00 | | 312 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 192.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 8 172.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 740.00 | 612 733.00 | | 321 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 071.00 | 365 309.00 | | 677 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 740.00 | 612 733.00 | | 321 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 984.00 | 44 389.00 | | 2 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 10 360.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 10 360.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | 34 029.00 | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 482.00 | 49 800.00 | | 633 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 727.00 | 200 244.00 | | 30 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 755.00 | -150 444.00 | | 602 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 547.00 | | 2.00 | 1 589 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 569 307.00 | 20 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569 307.00 | 20 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 547.00 | | 2.00 | 1 589 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569 307.00 | | 1 569 307.00 | 1 569 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569 307.00 | | 1 569 307.00 | 1 569 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VC Groupe et associés | 624 175.00 | | | 624 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 312 040.00 | 312 040.00 | | 312 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 668.00 | 637 668.00 | | 637 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 740.00 | 321 740.00 | | 321 740.00 |