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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 629.00 | 53 790.00 | 299 839.00 | 353 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997.00 | 481.00 | 1 516.00 | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 057.00 | 58 202.00 | 308 855.00 | 367 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 092.00 | | 309 092.00 | 309 092.00 |
BZ Autres créances | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
CF Disponibilités | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 934.00 | | 380 934.00 | 380 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 991.00 | 58 202.00 | 689 789.00 | 747 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 095.00 | 2 342.00 | | 3 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 783.00 | 27 753.00 | | 32 783.00 |
DL TOTAL (I) | 135 978.00 | 31 195.00 | | 135 978.00 |
DO TOTAL (II) | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 185.00 | 271 093.00 | | 217 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 087.00 | 45 415.00 | | 81 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 388.00 | | | 187 388.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 3 886.00 | | 1 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 965.00 | 354 250.00 | | 508 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 789.00 | 385 445.00 | | 689 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
FG Production vendue services | 846 053.00 | 59 564.00 | 905 617.00 | 846 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 503.00 | 59 564.00 | 919 067.00 | 859 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 784.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 201.00 | 40.00 | | 38 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 201.00 | 40.00 | | 38 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 495.00 | 2 817.00 | | 17 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 946.00 | 2 817.00 | | 33 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 255.00 | -2 777.00 | | 4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 5 185.00 | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 164.00 | 434 868.00 | | 962 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 381.00 | 407 115.00 | | 929 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 783.00 | 27 753.00 | | 32 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 842.00 | | 263 996.00 | 179 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 780.00 | 367 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 280.00 | 355 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 910.00 | | 263 996.00 | 159 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 247.00 | 53 784.00 | 51 829.00 | 56 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 1 005.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 321.00 | 52 779.00 | 51 829.00 | 53 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 846.00 | 34 942.00 | 9 904.00 | 44 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 185.00 | 217 185.00 | | 217 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 388.00 | 187 388.00 | | 187 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 309 092.00 | | | 309 092.00 |
VB T. V. A. | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
VC Groupe et associés | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 657.00 | 376 157.00 | 7 500.00 | 383 657.00 |
VW T.V.A. | 44 791.00 | 44 791.00 | | 44 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 811.00 | 543 907.00 | 9 904.00 | 553 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |