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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 210.00 | 17 512.00 | 17 698.00 | 35 210.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 498.00 | 31 200.00 | 205 298.00 | 236 498.00 |
060 Stock marchandises | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
072 Créances – Autres | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
084 Disponibilités | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
110 Total général Actif | 275 975.00 | 31 200.00 | 244 775.00 | 275 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 842.00 | | | 351 842.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 859.00 | | | 351 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
242 Autres charges externes. | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
252 Charges sociales | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 935.00 | | | 317 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | | | 315.00 |
294 Charges financières | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 582.00 | | | 230 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |