| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 696.00 | 1 486.00 | 499 210.00 | 500 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 041.00 | | 320 041.00 | 320 041.00 |
BZ Autres créances | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 598.00 | | 326 598.00 | 326 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 294.00 | 1 486.00 | 825 808.00 | 827 294.00 |
CU Autres participations | 499 210.00 | | 499 210.00 | 499 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 370.00 | 498 370.00 | | 498 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | 1 610.00 | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 7 144.00 | 5 592.00 | | 7 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 334.00 | 1 633.00 | | 9 334.00 |
DK Provisions réglementées | 707.00 | 539.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 517 247.00 | 507 745.00 | | 517 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108.00 | 164.00 | | 2 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 783.00 | 191 253.00 | | 238 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 3 232.00 | | 2 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 652.00 | 44 376.00 | | 62 652.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 561.00 | 241 615.00 | | 308 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 808.00 | 749 360.00 | | 825 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 561.00 | 241 615.00 | | 308 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 108.00 | 164.00 | | 2 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 646.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 867.00 | 3 008.00 | | 2 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 892.00 | 30 171.00 | | 30 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 911.00 | 168.00 | | 8 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 089.00 | -168.00 | | 7 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 1 572.00 | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 022.00 | 104 786.00 | | 132 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 688.00 | 103 153.00 | | 122 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 334.00 | 1 633.00 | | 9 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 714.00 | 14 885.00 | | 11 714.00 |