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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | 100 000.00 | 35 500.00 | 135 500.00 |
AP Constructions | 85 440.00 | 3 235.00 | 82 205.00 | 85 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 422.00 | 161 348.00 | 635 073.00 | 796 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 644.00 | 214 035.00 | 1 041 608.00 | 1 255 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 793.00 | 482 619.00 | 1 858 174.00 | 2 340 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BT Marchandises | 886 953.00 | | 886 953.00 | 886 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 445.00 | 2 915.00 | 552 530.00 | 555 445.00 |
BZ Autres créances | 259 388.00 | | 259 388.00 | 259 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 679.00 | | 702 679.00 | 702 679.00 |
CF Disponibilités | 563 973.00 | | 563 973.00 | 563 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 625.00 | 2 915.00 | 3 028 710.00 | 3 031 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 418.00 | 485 534.00 | 4 886 884.00 | 5 372 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 065.00 | 869.00 | | 7 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 846.00 | 3 303.00 | | 26 846.00 |
DG Autres réserves | 107 383.00 | 13 212.00 | | 107 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 032.00 | 123 909.00 | | 140 032.00 |
DL TOTAL (I) | 681 325.00 | 541 294.00 | | 681 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 015.00 | 14 559.00 | | 1 754 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 377.00 | 1 525 852.00 | | 1 130 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 166.00 | 636 008.00 | | 847 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 939.00 | 332 901.00 | | 307 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 587.00 | | | 156 587.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 22 359.00 | | 6 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 324.00 | 3 266.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 558.00 | 2 534 944.00 | | 4 205 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 884.00 | 3 076 238.00 | | 4 886 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 301.00 | 2 534 944.00 | | 2 655 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 924 804.00 | | 11 924 804.00 | 11 924 804.00 |
FD Production vendue biens | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
FG Production vendue services | 115 261.00 | | 115 261.00 | 115 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 047 218.00 | | 12 047 218.00 | 12 047 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 085 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 246 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 324 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 454.00 | 2 760.00 | | 26 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 920.00 | 295 421.00 | | 437 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 420.00 | 295 917.00 | | 439 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 187.00 | 32 295.00 | | 8 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 101.00 | 172 722.00 | | 19 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 320.00 | 123 195.00 | | 420 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 725.00 | -4 272.00 | | 13 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 542 781.00 | 13 185 809.00 | | 12 542 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 402 750.00 | 13 061 900.00 | | 12 402 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 032.00 | 123 909.00 | | 140 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 538.00 | | 1 631 247.00 | 1 353 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 086.00 | 62 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 992.00 | 2 340 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 538.00 | 139 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 368.00 | 2 138 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 032.00 | | 1 629 707.00 | 1 150 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 467.00 | | 1 540.00 | 62 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 572.00 | 136 901.00 | 609 853.00 | 855 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | 1.00 | 1 538.00 | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 033.00 | 136 900.00 | 608 315.00 | 850 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
6T Sur comptes clients | 4 348.00 | 2 915.00 | 4 348.00 | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 769.00 | 2 915.00 | 6 769.00 | 106 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 769.00 | 2 915.00 | 6 769.00 | 106 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 915.00 | 6 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 166.00 | 847 166.00 | | 847 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 340.00 | 97 340.00 | | 97 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 587.00 | 156 587.00 | | 156 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
UX Autres créances clients | 552 242.00 | | | 552 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VB T. V. A. | 95 726.00 | | | 95 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 422.00 | 202 165.00 | 842 490.00 | 1 752 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 777.00 | 1 129 777.00 | | 1 129 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 802 691.00 | | | 1 802 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 504.00 | | | 143 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 091.00 | 938 091.00 | | 938 091.00 |
VW T.V.A. | 97 011.00 | 97 011.00 | | 97 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 558.00 | 2 655 301.00 | 842 490.00 | 4 205 558.00 |