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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 292.00 | 63 626.00 | 57 666.00 | 121 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 972.00 | 70 331.00 | 83 641.00 | 153 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 188.00 | 7 432.00 | 1 128 756.00 | 1 136 188.00 |
BZ Autres créances | 747 158.00 | | 747 158.00 | 747 158.00 |
CF Disponibilités | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 025.00 | 7 432.00 | 1 943 593.00 | 1 951 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 997.00 | 77 763.00 | 2 027 234.00 | 2 104 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 086.00 | | | 322 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
DG Autres réserves | 264 038.00 | | | 264 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 697.00 | | | -60 697.00 |
DL TOTAL (I) | 557 635.00 | | | 557 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 063.00 | | | 180 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 366.00 | | | 175 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 840.00 | | | 235 840.00 |
EA Autres dettes | 841 057.00 | | | 841 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 598.00 | | | 1 469 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 234.00 | | | 2 027 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 346.00 | | | 1 446 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 200.00 | | 1 485 200.00 | 1 485 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 200.00 | | 1 485 200.00 | 1 485 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 760.00 | |
GE Autres charges | | | 33 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 406.00 | | | 1 519 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 103.00 | | | 1 580 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 697.00 | | | -60 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 374.00 | | 46 597.00 | 107 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 694.00 | | 46 597.00 | 74 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 570.00 | 16 760.00 | | 53 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 865.00 | 16 760.00 | | 46 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 897.00 | 148 897.00 | | 148 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 366.00 | 175 366.00 | | 175 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 057.00 | 841 057.00 | | 841 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 469 322.00 | | | 469 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666 866.00 | | | 666 866.00 |
VB T. V. A. | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
VC Groupe et associés | 698 642.00 | | | 698 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 899.00 | 13 647.00 | 23 251.00 | 36 899.00 |
VI Groupe et associés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VP Divers | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 022.00 | 1 885 047.00 | 975.00 | 1 886 022.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 598.00 | 1 446 346.00 | 23 251.00 | 1 469 598.00 |