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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 704.00 | 77 756.00 | 54 947.00 | 132 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 724.00 | 87 756.00 | 56 967.00 | 144 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
BN En cours de production de biens | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 987.00 | 1 609.00 | 203 377.00 | 204 987.00 |
BZ Autres créances | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
CF Disponibilités | 172 589.00 | | 172 589.00 | 172 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 529.00 | 1 609.00 | 519 919.00 | 521 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 253.00 | 89 366.00 | 576 886.00 | 666 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
DL TOTAL (I) | 178 109.00 | | | 178 109.00 |
DP Provisions pour risques | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 120.00 | | | 260 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 405.00 | | | 58 405.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 212.00 | | | 392 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 886.00 | | | 576 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 025.00 | | | 336 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 341.00 | 26 416.00 | | 61 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 341.00 | 26 416.00 | | 51 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 657.00 | 6 564.00 | 6 657.00 | 6 657.00 |
6T Sur comptes clients | 4 562.00 | 1 610.00 | 4 562.00 | 4 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 562.00 | 1 610.00 | 4 562.00 | 4 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 219.00 | 8 174.00 | 11 219.00 | 11 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 564.00 | 6 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 120.00 | 260 120.00 | | 260 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 204 987.00 | | | 204 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 771.00 | 16 024.00 | 29 747.00 | 45 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 566.00 | 262 954.00 | 3 612.00 | 266 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 772.00 | 336 025.00 | 29 747.00 | 365 772.00 |