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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 121.00 | 25 331.00 | 16 790.00 | 42 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 382.00 | 29 880.00 | 15 503.00 | 45 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 750.00 | 55 211.00 | 82 539.00 | 137 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 971.00 | | 413 971.00 | 413 971.00 |
BZ Autres créances | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 954.00 | | 528 954.00 | 528 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 703.00 | 55 211.00 | 611 492.00 | 666 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226.00 | | | 226.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 475.00 | 69 240.00 | | 72 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 049.00 | 3 235.00 | | 12 049.00 |
DL TOTAL (I) | 106 525.00 | 94 475.00 | | 106 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 958.00 | 123 762.00 | | 115 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 954.00 | 184.00 | | 27 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 314.00 | 52 202.00 | | 216 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 296.00 | 94 045.00 | | 140 296.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 84.00 | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 968.00 | 271 226.00 | | 504 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 492.00 | 365 701.00 | | 611 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 281.00 | 220 824.00 | | 447 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 044.00 | 53 361.00 | | 32 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 817.00 | | 7 933.00 | 129 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 571.00 | | 7 933.00 | 79 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 992.00 | 15 219.00 | | 39 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 992.00 | 15 219.00 | | 39 992.00 |