| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99 650.00 | 60 546.00 | 39 104.00 | 99 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 775.00 | 123 015.00 | 218 760.00 | 341 775.00 |
040 Immobilisations financières | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 583 216.00 | 183 561.00 | 1 399 655.00 | 1 583 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277 008.00 | 56 640.00 | 220 368.00 | 277 008.00 |
072 Créances – Autres | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
084 Disponibilités | 142 541.00 | | 142 541.00 | 142 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 669.00 | 56 640.00 | 426 029.00 | 482 669.00 |
110 Total général Actif | 2 065 885.00 | 240 201.00 | 1 825 684.00 | 2 065 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 710 519.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 535 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 878 716.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 683 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 825 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 686.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 103 937.00 | 963 975.00 | | 1 103 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 1 687.00 | 1 307.00 | | 1 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 107 291.00 | 965 282.00 | | 1 107 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 741.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 445.00 | 3 230.00 | | 6 445.00 |
242 Autres charges externes. | 429 027.00 | 421 782.00 | | 429 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 075.00 | 8 861.00 | | 9 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 630.00 | 226 546.00 | | 273 630.00 |
252 Charges sociales | 106 631.00 | 86 342.00 | | 106 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 928.00 | 70 643.00 | | 77 928.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
262 Autres charges | 2 115.00 | 907.00 | | 2 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 933 172.00 | 847 371.00 | | 933 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 174 119.00 | 117 912.00 | | 174 119.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 269.00 | | |
294 Charges financières | 45 521.00 | 30 724.00 | | 45 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 863.00 | | | 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 733.00 | 3 880.00 | | 32 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 002.00 | 87 577.00 | | 95 002.00 |