| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 087.00 | 10 010.00 | 1 077.00 | 11 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 946.00 | 224 103.00 | 23 843.00 | 247 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 719.00 | 235 388.00 | 2 173 331.00 | 2 408 719.00 |
BT Marchandises | 296 034.00 | | 296 034.00 | 296 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
BZ Autres créances | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CF Disponibilités | 275 239.00 | | 275 239.00 | 275 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 930.00 | | 662 930.00 | 662 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 650.00 | 235 388.00 | 2 836 262.00 | 3 071 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 900.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 393.00 | 85.00 | | 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 931.00 | 179 407.00 | | 198 931.00 |
DL TOTAL (I) | 529 324.00 | 330 393.00 | | 529 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 018.00 | 1 985 233.00 | | 1 807 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 604.00 | 106 082.00 | | 132 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 028.00 | 277 872.00 | | 233 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 288.00 | 155 301.00 | | 134 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 938.00 | 2 524 488.00 | | 2 306 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 262.00 | 2 854 881.00 | | 2 836 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 604.00 | 132 604.00 | | 132 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 028.00 | 233 028.00 | | 233 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 716.00 | 89 357.00 | 10 359.00 | 99 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 938.00 | 684 008.00 | 773 392.00 | 2 306 938.00 |