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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 299.00 | 170 299.00 | | 170 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | 601.00 | 1 530.00 | 2 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 684.00 | 170 901.00 | 11 783.00 | 182 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BZ Autres créances | 121 742.00 | | 121 742.00 | 121 742.00 |
CF Disponibilités | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 131.00 | | 158 131.00 | 158 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 815.00 | 170 901.00 | 169 914.00 | 340 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 788.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 700.00 | 15 884.00 | | -8 700.00 |
DL TOTAL (I) | 17 972.00 | 26 672.00 | | 17 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 222.00 | 8 450.00 | | 30 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 680.00 | 31 635.00 | | 54 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 430.00 | 23 106.00 | | 26 430.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | 21.00 | | 2 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 983.00 | 43 704.00 | | 37 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 942.00 | 106 947.00 | | 151 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 914.00 | 133 618.00 | | 169 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 74 509.00 | | 74 509.00 | 74 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
FM Production stockée | | | -68.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 312.00 | |
GE Autres charges | | | 9 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 223.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 774.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 609.00 | -774.00 | | -2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 043.00 | 456 841.00 | | 207 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 743.00 | 440 958.00 | | 215 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 700.00 | 15 884.00 | | -8 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 610.00 | 124 610.00 | | 124 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 942.00 | 151 942.00 | | 151 942.00 |