| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 489.00 | 855.00 | 3 634.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 750.00 | 7 282.00 | 11 468.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 199.00 | 8 138.00 | 19 061.00 | 27 199.00 |
BP En cours de production de services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
BZ Autres créances | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CF Disponibilités | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 499.00 | | 93 499.00 | 93 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 699.00 | 8 138.00 | 112 561.00 | 120 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
EA Autres dettes | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 561.00 | | | 112 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 746.00 | | | 76 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 365.00 | | 181 365.00 | 181 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 365.00 | | 181 365.00 | 181 365.00 |
FM Production stockée | | | -7 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 810.00 | | | 173 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 980.00 | | | 170 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 836.00 | | 9 438.00 | 18 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 074.00 | | 27 199.00 | 1 074.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | | 23 239.00 | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 876.00 | | 9 438.00 | 14 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648.00 | 5 489.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 5 489.00 | | 2 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
VB T. V. A. | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 050.00 | 881.00 | 4 169.00 | 5 050.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 992.00 | 72 032.00 | 3 960.00 | 75 992.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 915.00 | 76 746.00 | 4 169.00 | 80 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
ST Autres comptes | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 784.00 | | | 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 872.00 | | | 79 872.00 |