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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 252.00 | 13 523.00 | 13 729.00 | 27 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 360.00 | 13 631.00 | 13 729.00 | 27 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
084 Disponibilités | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
110 Total général Actif | 72 114.00 | 13 631.00 | 58 483.00 | 72 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 210.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 629.00 | 212 743.00 | | 156 629.00 |
230 Autres produits | | 605.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 629.00 | 213 348.00 | | 156 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 546.00 | 126 490.00 | | 91 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 193.00 | -1 232.00 | | -3 193.00 |
242 Autres charges externes. | 22 287.00 | 25 684.00 | | 22 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | 2 746.00 | | 3 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 650.00 | 15 500.00 | | 20 650.00 |
252 Charges sociales | 7 654.00 | 8 314.00 | | 7 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 542.00 | 6 088.00 | | 7 542.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 683.00 | 183 590.00 | | 149 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 946.00 | 29 758.00 | | 6 946.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 228.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 4 429.00 | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 663.00 | 25 100.00 | | 5 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 133.00 | | | 20 133.00 |