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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 215.00 | 1 015.00 | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 535.00 | 108 839.00 | 626 696.00 | 735 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 152.00 | 109 054.00 | 835 099.00 | 944 152.00 |
BZ Autres créances | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
CF Disponibilités | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 991.00 | 109 054.00 | 936 937.00 | 1 045 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 193.00 | | | -726 193.00 |
DL TOTAL (I) | -711 193.00 | | | -711 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 099.00 | | | 470 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 313.00 | | | 987 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 130.00 | | | 1 648 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 937.00 | | | 936 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 637.00 | | 1 292 637.00 | 1 292 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 637.00 | | 1 292 637.00 | 1 292 637.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 054.00 | |
GE Autres charges | | | 38 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 060.00 | | | -99 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 653.00 | | | 1 292 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 845.00 | | | 2 018 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 193.00 | | | -726 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 944 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 633.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 053.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 746.00 | 102 746.00 | | 102 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 134.00 | 117 364.00 | 332 770.00 | 450 134.00 |
VI Groupe et associés | 987 313.00 | | 987 313.00 | 987 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 196.00 | | | 586 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 063.00 | | | 136 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 350.00 | 64 717.00 | 58 633.00 | 123 350.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 130.00 | 328 047.00 | 1 320 082.00 | 1 648 130.00 |