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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 928.00 | 5 192.00 | 35 736.00 | 40 928.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 078.00 | 5 192.00 | 61 886.00 | 67 078.00 |
060 Stock marchandises | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
072 Créances – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
084 Disponibilités | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
110 Total général Actif | 149 423.00 | 5 192.00 | 144 231.00 | 149 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 337.00 | | | 108 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 580.00 | | | 113 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 778.00 | | | -6 778.00 |
242 Autres charges externes. | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
252 Charges sociales | 117.00 | | | 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
294 Charges financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 078.00 | | | 67 078.00 |