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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 241.00 | | 114 241.00 | 114 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 442.00 | 3 869.00 | 11 572.00 | 15 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 912.00 | 15 424.00 | 57 489.00 | 72 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 449.00 | 19 293.00 | 187 156.00 | 206 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BT Marchandises | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 658.00 | 19 293.00 | 251 365.00 | 270 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
DL TOTAL (I) | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 847.00 | | | 129 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 578.00 | | | 210 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 365.00 | | | 251 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 555.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 354.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 626.00 | 333.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 626.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 847.00 | 20 564.00 | 86 535.00 | 129 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 790.00 | 7 935.00 | 3 854.00 | 11 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 578.00 | 101 295.00 | 86 535.00 | 210 578.00 |