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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 800.00 | 92 268.00 | 532.00 | 92 800.00 |
AH Fonds commercial | 660 806.00 | 440 997.00 | 219 809.00 | 660 806.00 |
AN Terrains | 495 661.00 | 82 613.00 | 413 048.00 | 495 661.00 |
AP Constructions | 8 379 324.00 | 5 465 859.00 | 2 913 466.00 | 8 379 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 971 048.00 | 5 187 718.00 | 1 783 330.00 | 6 971 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 666.00 | 938 300.00 | 3 366.00 | 941 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
AX Avances et acomptes | 757 278.00 | | 757 278.00 | 757 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 317 553.00 | 12 207 755.00 | 6 109 799.00 | 18 317 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 222.00 | 8 464.00 | 459 758.00 | 468 222.00 |
BN En cours de production de biens | 120 695.00 | | 120 695.00 | 120 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 845 416.00 | 90 223.00 | 755 192.00 | 845 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 440 859.00 | 67 951.00 | 6 372 908.00 | 6 440 859.00 |
BZ Autres créances | 2 551 910.00 | | 2 551 910.00 | 2 551 910.00 |
CF Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 512 425.00 | 166 638.00 | 10 345 787.00 | 10 512 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 829 979.00 | 12 374 393.00 | 16 455 586.00 | 28 829 979.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 137.00 | 103 137.00 | | 103 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 650 350.00 | 1 150 350.00 | | 650 350.00 |
DH Report à nouveau | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 534.00 | 155 230.00 | | 134 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 990.00 | 3 646 915.00 | | 2 914 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 520.00 | 146 980.00 | | 179 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 520.00 | 146 980.00 | | 179 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 000.00 | | | 2 944 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 069 378.00 | 6 443 020.00 | | 7 069 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881 483.00 | 2 744 950.00 | | 2 881 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 293.00 | 135 677.00 | | 249 293.00 |
EA Autres dettes | 173 454.00 | 1 713 237.00 | | 173 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 361 075.00 | 11 036 884.00 | | 13 361 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 455 586.00 | 14 830 779.00 | | 16 455 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 54 230 956.00 | | 54 230 956.00 | 54 230 956.00 |
FG Production vendue services | 1 006 579.00 | | 1 006 579.00 | 1 006 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 237 534.00 | | 55 237 534.00 | 55 237 534.00 |
FM Production stockée | | | 291 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 665 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 276 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 732 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 628 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 441 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 393.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 846 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 360.00 | 1 149.00 | | 4 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 696.00 | 20 896.00 | | 20 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 056.00 | 58 045.00 | | 25 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 234.00 | 28 789.00 | | 10 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 234.00 | 28 789.00 | | 10 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -7 052.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 690 628.00 | 55 643 718.00 | | 55 690 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 901 856.00 | 55 605 520.00 | | 55 901 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 031 770.00 | | 1 811 536.00 | 17 031 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 746.00 | 409 007.00 | 18 317 553.00 | 116 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 746.00 | 409 007.00 | 17 562 809.00 | 116 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 605.00 | | | 753 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 277 026.00 | | 1 811 536.00 | 16 277 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 305 740.00 | 870 025.00 | 409 007.00 | 11 305 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 268.00 | | | 92 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 213 472.00 | 870 025.00 | 409 007.00 | 11 213 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 980.00 | 58 393.00 | 25 853.00 | 146 980.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 440 997.00 | | | 440 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 490.00 | 98 687.00 | 51 490.00 | 51 490.00 |
6T Sur comptes clients | 72 700.00 | 3 160.00 | 7 909.00 | 72 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 188.00 | 101 847.00 | 59 399.00 | 565 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 167.00 | 160 240.00 | 85 252.00 | 712 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 240.00 | 85 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 944 000.00 | | | 2 944 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 069 378.00 | 7 069 378.00 | | 7 069 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368 764.00 | 1 368 764.00 | | 1 368 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 587.00 | 1 353 587.00 | | 1 353 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 293.00 | 249 293.00 | | 249 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 454.00 | 173 454.00 | | 173 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 6 373 799.00 | | | 6 373 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
VB T. V. A. | 651 735.00 | | | 651 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 881 541.00 | | | 1 881 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 914.00 | 157 914.00 | | 157 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 038.00 | | | 84 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 077 871.00 | 9 009 747.00 | 68 124.00 | 9 077 871.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 361 075.00 | 10 417 075.00 | | 13 361 075.00 |