| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
AN Terrains | 11 130.00 | 4 098.00 | 7 031.00 | 11 130.00 |
AP Constructions | 104 337.00 | 104 337.00 | | 104 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 172.00 | 20 505.00 | 666.00 | 21 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 205.00 | 85 046.00 | 1 158.00 | 86 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 417.00 | 231 366.00 | 75 051.00 | 306 417.00 |
BT Marchandises | 454 916.00 | 97 796.00 | 357 120.00 | 454 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 332.00 | 2 335.00 | 74 997.00 | 77 332.00 |
BZ Autres créances | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
CF Disponibilités | 306 564.00 | | 306 564.00 | 306 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 117.00 | 100 131.00 | 798 986.00 | 899 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 535.00 | 331 497.00 | 874 037.00 | 1 205 535.00 |
CU Autres participations | 36 019.00 | | 36 019.00 | 36 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 957.00 | 722 948.00 | | 722 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 014.00 | 9 998.00 | | -71 014.00 |
DL TOTAL (I) | 693 866.00 | 774 871.00 | | 693 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 985.00 | 30 188.00 | | 26 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 985.00 | 30 188.00 | | 26 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 739.00 | 2 612.00 | | 22 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111.00 | 6 337.00 | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 781.00 | 161 022.00 | | 66 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 233.00 | 95 090.00 | | 56 233.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 19 350.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 185.00 | 275 463.00 | | 153 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 037.00 | 1 089 472.00 | | 874 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 074.00 | 278 075.00 | | 151 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 285.00 | | 1 495 285.00 | 1 495 285.00 |
FG Production vendue services | 199 796.00 | | 199 796.00 | 199 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 082.00 | | 1 695 082.00 | 1 695 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 106.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -252.00 | | 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 014.00 | 9 998.00 | | -71 014.00 |