| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 2 027.00 | 1 249.00 | 3 276.00 |
AH Fonds commercial | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
AN Terrains | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AP Constructions | 128 516.00 | 112 113.00 | 16 403.00 | 128 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 143.00 | 29 813.00 | 14 330.00 | 44 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 519.00 | 166 778.00 | 106 742.00 | 273 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 031.00 | 314 090.00 | 166 942.00 | 481 031.00 |
BT Marchandises | 365 591.00 | | 365 591.00 | 365 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 360.00 | 11 010.00 | 97 350.00 | 108 360.00 |
BZ Autres créances | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
CF Disponibilités | 253 391.00 | | 253 391.00 | 253 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 833.00 | 11 010.00 | 762 823.00 | 773 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 864.00 | 325 100.00 | 929 764.00 | 1 254 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 579 913.00 | 567 514.00 | | 579 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 172.00 | 12 399.00 | | 8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 638 246.00 | 630 073.00 | | 638 246.00 |
DP Provisions pour risques | 21 800.00 | 21 280.00 | | 21 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 800.00 | 21 280.00 | | 21 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 489.00 | 77 933.00 | | 84 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 408.00 | 89 689.00 | | 56 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 185.00 | 57 357.00 | | 65 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 636.00 | 65 943.00 | | 63 636.00 |
EA Autres dettes | | 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 719.00 | 291 382.00 | | 269 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 764.00 | 942 735.00 | | 929 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 326.00 | 236 691.00 | | 218 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 925.00 | 1 030.00 | 1 242 955.00 | 1 241 925.00 |
FG Production vendue services | 159 723.00 | | 159 723.00 | 159 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 648.00 | 1 030.00 | 1 402 678.00 | 1 401 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 976.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | 560.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 516.00 | 1 536.00 | | 10 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 673.00 | -1 536.00 | | 2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 588.00 | 1 412 116.00 | | 1 430 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 416.00 | 1 399 716.00 | | 1 422 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 172.00 | 12 399.00 | | 8 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 133.00 | | 62 243.00 | 455 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 345.00 | 481 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | 15 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 295.00 | 449 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 473.00 | | 653.00 | 18 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 242.00 | | 61 590.00 | 420 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 135.00 | 46 904.00 | 26 949.00 | 294 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 800.00 | 4 050.00 | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 857.00 | 46 104.00 | 22 899.00 | 288 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 280.00 | 520.00 | | 21 280.00 |
6T Sur comptes clients | 11 580.00 | | 570.00 | 11 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 580.00 | | 570.00 | 11 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 860.00 | 520.00 | 570.00 | 32 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
UX Autres créances clients | 95 192.00 | | | 95 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 333.00 | 32 941.00 | 51 392.00 | 84 333.00 |
VI Groupe et associés | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 269.00 | 171 269.00 | | 171 269.00 |
VW T.V.A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 719.00 | 218 326.00 | 51 392.00 | 269 719.00 |