| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 9 401.00 | 8.00 | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 241.00 | 22 918.00 | 4 322.00 | 27 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 358.00 | 188 601.00 | 44 757.00 | 233 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 456.00 | 220 921.00 | 201 536.00 | 422 456.00 |
BT Marchandises | 3 347 592.00 | 97 423.00 | 3 250 169.00 | 3 347 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 024 127.00 | 101 043.00 | 5 923 084.00 | 6 024 127.00 |
BZ Autres créances | 69 523.00 | | 69 523.00 | 69 523.00 |
CF Disponibilités | 218 524.00 | | 218 524.00 | 218 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 662 143.00 | 198 466.00 | 9 463 677.00 | 9 662 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 599.00 | 419 387.00 | 9 665 212.00 | 10 084 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 767 437.00 | 699 273.00 | | 767 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 525.00 | 1 033 414.00 | | 1 040 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 165.00 | 2 756 890.00 | | 2 832 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 343.00 | 991.00 | | 237 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 756.00 | 7 012.00 | | 8 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 216.00 | 45 004.00 | | 21 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404 939.00 | 6 066 737.00 | | 5 404 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 795.00 | 1 076 212.00 | | 1 160 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 833 048.00 | 7 195 956.00 | | 6 833 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 665 212.00 | 9 952 845.00 | | 9 665 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 811 832.00 | 7 150 952.00 | | 6 811 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 343.00 | 991.00 | | 237 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 476 225.00 | 1 600 060.00 | 31 076 284.00 | 29 476 225.00 |
FG Production vendue services | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 484 192.00 | 1 600 060.00 | 31 084 252.00 | 29 484 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 334 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 796 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 790 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 488.00 | 521.00 | | 9 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 608.00 | 52 088.00 | | 28 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 095.00 | 52 609.00 | | 38 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 596.00 | 370.00 | | 8 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 606.00 | 58 836.00 | | 13 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 202.00 | 59 206.00 | | 22 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 894.00 | -6 597.00 | | 15 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 586.00 | 514 396.00 | | 528 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 394 438.00 | 33 031 604.00 | | 32 394 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 353 913.00 | 31 998 190.00 | | 31 353 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 525.00 | 1 033 414.00 | | 1 040 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 668.00 | | 37 127.00 | 476 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 339.00 | 422 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 339.00 | 260 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 858.00 | | | 161 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 810.00 | | 37 127.00 | 314 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 245.00 | 48 565.00 | 85 889.00 | 258 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | 1 845.00 | | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 689.00 | 46 720.00 | 85 889.00 | 250 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 741.00 | 97 423.00 | 84 741.00 | 84 741.00 |
6T Sur comptes clients | 90 540.00 | 12 266.00 | 1 762.00 | 90 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 281.00 | 109 689.00 | 86 503.00 | 175 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 281.00 | 109 689.00 | 86 503.00 | 175 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 689.00 | 86 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404 939.00 | 5 404 939.00 | | 5 404 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 381.00 | 449 381.00 | | 449 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 080.00 | 278 080.00 | | 278 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 936 114.00 | | | 5 936 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 013.00 | | | 88 013.00 |
VB T. V. A. | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 343.00 | 237 343.00 | | 237 343.00 |
VI Groupe et associés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VP Divers | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 026.00 | 6 096 026.00 | | 6 096 026.00 |
VW T.V.A. | 381 413.00 | 381 413.00 | | 381 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 832.00 | 6 811 832.00 | | 6 811 832.00 |