| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
AH Fonds commercial | 1 152 335.00 | 142 484.00 | 1 009 851.00 | 1 152 335.00 |
AP Constructions | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 896.00 | 1 001 093.00 | 341 802.00 | 1 342 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 948 247.00 | 783 039.00 | 165 208.00 | 948 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 664.00 | | 100 664.00 | 100 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 656.00 | 2 014 973.00 | 1 815 683.00 | 3 830 656.00 |
BT Marchandises | 1 464 889.00 | | 1 464 889.00 | 1 464 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 799.00 | | 126 799.00 | 126 799.00 |
BZ Autres créances | 696 958.00 | | 696 958.00 | 696 958.00 |
CF Disponibilités | 165 383.00 | | 165 383.00 | 165 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 490.00 | | 2 462 490.00 | 2 462 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 850.00 | 2 014 973.00 | 4 308 877.00 | 6 323 850.00 |
CU Autres participations | 185 743.00 | 9 844.00 | 175 899.00 | 185 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DH Report à nouveau | -4 150 922.00 | | | -4 150 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 860 827.00 | | | -1 860 827.00 |
DL TOTAL (I) | -4 507 920.00 | | | -4 507 920.00 |
DP Provisions pour risques | 179 377.00 | | | 179 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 377.00 | | | 179 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 136 285.00 | | | 8 136 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 983.00 | | | 438 983.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 577 392.00 | | | 8 577 392.00 |
ED (V) | 60 027.00 | | | 60 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 877.00 | | | 4 308 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 392.00 | | | 5 829 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 228 479.00 | | 4 228 479.00 | 4 228 479.00 |
FG Production vendue services | 89 307.00 | 24 664.00 | 113 972.00 | 89 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 787.00 | 24 664.00 | 4 342 452.00 | 4 317 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 571.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 246 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 706 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 733.00 | | | 187 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 847.00 | | | -153 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 785 628.00 | | | 4 785 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 455.00 | | | 6 646 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 860 827.00 | | | -1 860 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 564.00 | | 347 083.00 | 3 587 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 282.00 | 1 234 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 992.00 | 3 830 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 1 174 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 597.00 | 1 421 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 705.00 | | | 1 212 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 289.00 | | 71 715.00 | 1 397 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 569.00 | | 275 368.00 | 977 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 902.00 | 133 922.00 | 38 220.00 | 983 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 902.00 | 133 922.00 | 38 220.00 | 983 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 106 930.00 | 1 723 450.00 | | 6 106 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 528.00 | 179 377.00 | 242 526.00 | 242 528.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | 139 484.00 | 35 112.00 | 38 112.00 |
6T Sur comptes clients | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 196.00 | 311 994.00 | 53 822.00 | 677 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 726.00 | 491 372.00 | 296 351.00 | 919 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 055.00 | 222 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 203 213.00 | 35 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 102.00 | 33 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388 285.00 | 5 388 285.00 | | 5 388 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 631.00 | 246 631.00 | | 246 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 681.00 | 109 681.00 | | 109 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 948 247.00 | | | 948 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 664.00 | | | 100 664.00 |
UX Autres créances clients | 126 799.00 | | | 126 799.00 |
VB T. V. A. | 181 394.00 | | | 181 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 748 000.00 | | 2 748 000.00 | 2 748 000.00 |
VP Divers | 232 108.00 | | | 232 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 454.00 | | | 283 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 129.00 | 832 217.00 | 1 048 912.00 | 1 881 129.00 |
VW T.V.A. | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 577 392.00 | 5 829 392.00 | 2 748 000.00 | 8 577 392.00 |