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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 699.00 | 12 696.00 | 52 003.00 | 64 699.00 |
BZ Autres créances | 34 992.00 | 33 000.00 | 1 992.00 | 34 992.00 |
CF Disponibilités | 109 533.00 | | 109 533.00 | 109 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 676.00 | 45 696.00 | 163 980.00 | 209 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 437.00 | 45 696.00 | 166 741.00 | 212 437.00 |
CU Autres participations | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 391.00 | -165 465.00 | | -117 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 895.00 | 48 074.00 | | -25 895.00 |
DL TOTAL (I) | 145 700.00 | 171 595.00 | | 145 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 145 878.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 23 431.00 | | 16 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934.00 | 27 668.00 | | 1 934.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 238.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 041.00 | 197 214.00 | | 21 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 741.00 | 368 809.00 | | 166 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 041.00 | 197 214.00 | | 21 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 696.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 286.00 | | 1 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 144 286.00 | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | 57 398.00 | | 1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 646.00 | 1 141 626.00 | | 35 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 542.00 | 1 093 552.00 | | 61 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 895.00 | 48 074.00 | | -25 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 190.00 | 13 380.00 | | 4 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528.00 | | 33.00 | 4 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 2 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | 33.00 | 4 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
VW T.V.A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |