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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 583.00 | 7 598.00 | 984.00 | 8 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 955.00 | 55 548.00 | 1 407.00 | 56 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 545.00 | 65 186.00 | 9 359.00 | 74 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 704.00 | 393.00 | 146 310.00 | 146 704.00 |
BZ Autres créances | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 704.00 | 1 136.00 | 48 567.00 | 49 704.00 |
CF Disponibilités | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 586.00 | 1 530.00 | 341 056.00 | 342 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 132.00 | 66 716.00 | 350 415.00 | 417 132.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 86 147.00 | | | 86 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DL TOTAL (I) | 134 294.00 | | | 134 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 121.00 | | | 216 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 415.00 | | | 350 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 352.00 | | | 215 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 245.00 | | | 74 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 040.00 | 2 146.00 | | 63 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 001.00 | 2 146.00 | | 61 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 799.00 | 117 799.00 | | 117 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 187.00 | 168 699.00 | 489.00 | 169 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 352.00 | 215 352.00 | | 215 352.00 |