| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 499.00 | 51 713.00 | 20 786.00 | 72 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 665.00 | 130 106.00 | 25 559.00 | 155 665.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 785.00 | 185 268.00 | 142 517.00 | 327 785.00 |
BP En cours de production de services | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 942.00 | | 96 942.00 | 96 942.00 |
BZ Autres créances | 168 980.00 | | 168 980.00 | 168 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 560.00 | | 268 560.00 | 268 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 231.00 | | 581 231.00 | 581 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 016.00 | 185 268.00 | 723 748.00 | 909 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 258.00 | 441 021.00 | | 178 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 111.00 | 137 236.00 | | 137 111.00 |
DL TOTAL (I) | 370 368.00 | 633 258.00 | | 370 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 250.00 | 18 500.00 | | 18 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 250.00 | 18 500.00 | | 18 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 312.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 703.00 | 51 386.00 | | 39 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 521.00 | 38 584.00 | | 61 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 782.00 | 190 784.00 | | 232 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 832.00 | | |
EA Autres dettes | 809.00 | 23 653.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 130.00 | 337 549.00 | | 335 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 748.00 | 989 306.00 | | 723 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 130.00 | 337 549.00 | | 335 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 312.00 | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 876.00 | | 1 425 876.00 | 1 425 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 876.00 | | 1 425 876.00 | 1 425 876.00 |
FM Production stockée | | | 1 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 250.00 | |
GE Autres charges | | | 47 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 364.00 | 12 009.00 | | 20 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 095.00 | 19 411.00 | | 18 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 938.00 | 1 183.00 | | 7 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 938.00 | 1 183.00 | | 7 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 798.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 798.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 306.00 | 385.00 | | 7 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 696.00 | 35 400.00 | | 42 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 055.00 | 1 425 601.00 | | 1 511 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 944.00 | 1 288 365.00 | | 1 373 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 111.00 | 137 236.00 | | 137 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 192.00 | 16 910.00 | | 15 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 041.00 | | 41 318.00 | 304 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 771.00 | 71 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 574.00 | 327 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502.00 | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 248 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 647.00 | | 37 818.00 | 211 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 444.00 | | 3 500.00 | 83 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 639.00 | 14 159.00 | 1 531.00 | 172 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 680.00 | 502.00 | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 370.00 | 13 479.00 | 1 029.00 | 169 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 18 250.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 130.00 | 18 250.00 | 20 130.00 | 20 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 250.00 | 18 841.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 349.00 | 80 349.00 | | 80 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 96 942.00 | | | 96 942.00 |
VB T. V. A. | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VC Groupe et associés | 96 646.00 | | | 96 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VP Divers | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 789.00 | 327 789.00 | | 327 789.00 |
VW T.V.A. | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 130.00 | 335 130.00 | | 335 130.00 |