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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 878.00 | 6 995.00 | 884.00 | 7 878.00 |
AP Constructions | 681 510.00 | 354 328.00 | 327 182.00 | 681 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 909.00 | 185 477.00 | 19 432.00 | 204 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 205.00 | 133 376.00 | 3 830.00 | 137 205.00 |
AX Avances et acomptes | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 751.00 | 720 175.00 | 399 577.00 | 1 119 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BN En cours de production de biens | 150 203.00 | | 150 203.00 | 150 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 215.00 | | 333 215.00 | 333 215.00 |
BZ Autres créances | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 373 965.00 | | 373 965.00 | 373 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 945.00 | | 950 945.00 | 950 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 696.00 | 720 175.00 | 1 350 522.00 | 2 070 696.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | 40 000.00 | 32 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 639 145.00 | 639 145.00 | | 639 145.00 |
DH Report à nouveau | -58 192.00 | -86 379.00 | | -58 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 577.00 | 28 188.00 | | 69 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 480.00 | | |
DK Provisions réglementées | 861.00 | 61.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 761 391.00 | 692 494.00 | | 761 391.00 |
DP Provisions pour risques | 4 857.00 | 11 523.00 | | 4 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 857.00 | 11 523.00 | | 4 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 417.00 | 268 656.00 | | 266 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 2 993.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 377.00 | 229 064.00 | | 159 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 671.00 | 150 645.00 | | 151 671.00 |
EA Autres dettes | 6 716.00 | 483.00 | | 6 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 273.00 | 651 842.00 | | 584 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 521.00 | 1 355 858.00 | | 1 350 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 309.00 | 440 964.00 | | 384 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 497.00 | | 27 071.00 | 1 093 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 1 119 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 1 039 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 256.00 | | 27 071.00 | 1 013 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 026.00 | 54 966.00 | 817.00 | 626 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 457.00 | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 488.00 | 54 509.00 | 817.00 | 619 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | 800.00 | | 61.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 523.00 | | 6 666.00 | 11 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 584.00 | 800.00 | 6 666.00 | 51 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 377.00 | 159 377.00 | | 159 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 970.00 | 76 970.00 | | 76 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 333 215.00 | | | 333 215.00 |
VB T. V. A. | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VC Groupe et associés | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 878.00 | 65 913.00 | 191 103.00 | 265 878.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
VP Divers | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 756.00 | 414 392.00 | 364.00 | 414 756.00 |
VW T.V.A. | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 273.00 | 384 309.00 | 191 103.00 | 584 273.00 |